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(3)、负(fu)责登记现金、银行存款日(ri)记帐,并作到日清日结; (4)、每(mei)日(ri)核(he)对(dui)库存(cun)现金首邑(yi)上城,定期核对(dui)银行(hang)存款帐项(xiang),保证货(huo)币资(zi)金 的安(an)全(quan)与完整; (5)、定期编制出纳报告(gao)单,反(fan)